地方政府“两新一重”项目谋划及新城综合片区开发...课程特色与背景

    各有关单位:

    《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提出：推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。“两新一重”项目建设是我国“十四五”时期促消费、惠民生、调结构、增后劲的重要抓手,对加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。

    为贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入学习《地方政府债券发行管理办法》（财库〔2020〕43号）和《县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引》（发改办财金〔2020〕613号）文件精神，规范地方政府债券发行管理，保护投资者合法权益，促进项目建设顺利实施，中国投资协会项目投融资专业委员会举办地方政府“两新一重”项目谋划及新城综合片区开发项目投融资模式创新实务培训班。

    本次培训旨在帮助地方政府做好项目谋划，促进平台公司加快转型，提高城市新区、产业园区和新型城镇化项目建设水平；帮助金融机构、相关企业系统地学习投融资方面相关政策，加强合规参与政府投资类项目能力，熟悉项目谋划与实施路径，掌握地方政府投融资模式创新实务，从而促进地方经济社会健康持续发展。

课程大纲

培训内容（详细内容见附件）

（一）“两新一重”基础设施领域投融资政策与实务

1.审时度势，了解宏观形势

2.回归本源，深入研究项目

3.关注主体，深入了解城投

4.时移势易，新形式的融资

5.谋划储备，做好项目包装

6.展望实务，做好六个重点

（二）新形势下产业新城综合片区开发项目投融资模式

1.园区、片区开发相关政策要点解读

2.片区开发的理论与实务

3.片区综合开发三种模式分析及案例

4.开发型PPP模式的应用与案例分享

5.“管委会+平台”模式实施片区开发项目的应用

6.园区开发建设公司市场化投资片区开发项目的应用

7.片区开发项目的融资分析

培训内容

一、“两新一重”基础设施领域投融资政策与实务

（一）审时度势，了解宏观形势

1.“两新一重”内容解析

2.“两新一重”项目建设相关政策解读及案例

3.债务严监管下地方政府投融资模式的重构及案例

4.“两新一重”项目合规投融资模式应用及案例

5.传统基建项目如何补短板和强弱项

6.“两新一重”项目融资主要模式及案例

7.新基建项目风险性和回报率之股债融资关系及案例

（二）回归本源，深入研究项目

1.城乡建设项目投资结构分析及案例

2.市政公用事业项目投资结构分析及案例

3.新基建信息类、能源类、交通类投融资模式分析及案例

4.新型城镇化项目与地方政府专项应用

5.县城“补短板、强弱项”项目范畴

6.农业农村项目的研究

7.园区项目的发展逻辑

8.环保项目分析

9.项目现金流评估

（三）关注主体，深入了解城投

1.公益性与准公益性项目立项主体分析

2.新形势下的城投公司转型与定位及案例

3.城投公司的评估体系

4.城投公司的运转机制

5.城投公司的业务模式解析及案例

6.城投的土地开发业务

7.城投存量资产的再融资

8.高债务率平台的债务化解

（四）时移势易，新形式的融资

1.基建项目的评估框架

2.基建项目的股权融资

3.基建项目的债权融资

4.基础设施领域供应链融资

5.基础设施方向的政策性融资

6.再论基建投资的“资本金”

7.存量资产的盘活与再融资

（五）谋划储备，做好项目包装

1.“两新一重”项目前期谋划的合规性

（1）项目立项的合规

（2）授权或市场化采购的合规

（3）政府支付补贴的合规

2.“两新一重”项目包装

（1）基础设施项目投融资模式研判

（2）项目立项主体设计

（3）应用模式分析

（4）政府隐性债务的规避

（5）ABO模式和“投资者+EPC”模式条件及项目分析

（6）项目融资担保增信体系设计

（六）展望实务，做好六个重点

1.项目尽调、梳理与策划

2.设置制度与实施环境

3.建立投融资与管理的闭环

4.人事、财权与事权的匹配

5.项目管理、绩效考核与评价

6.还本付息压力测试与规划

二、新形势下产业新城综合片区开发项目投融资模式

（一）园区、片区开发相关政策要点解读

1.《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》(国办发〔2017〕7号)要点解读

2.《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发〔2019〕11号）要点解读

3.《关于促进具备条件的开发区向城市综合功能区转型的指导意见》《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》等相关政要点解读

4.《土地征收成片开发标准（试行）》的通知（自然资规〔2020〕5号）解读

5.土储新政解读

（二）片区开发的理论与实务

1.溢价回收的理论与现实应用

2.溢价回收在我国政策中应用解析

3.片区综合开发的难点

（1）合规性的问题分析

（2）收益性的问题分析

（三）片区综合开发三种模式分析及案例

1.PPP模式在片区开发中存在问题及案例

2.特许经营+ABO模式合规性设计及案例

3.投资者+EPC模式的应用与注意问题及案例

（四）开发型PPP模式的应用与案例分享

1.经营性项目的深入分析

（1）经营性项目的性质特点

（2）经营性项目的融资分析

（3）片区开发PPP项目采用使用者付费模式操作特点分析

2.政府付费PPP项目的落地要点

（1）政府财政付费PPP项目的合规性要求

（2）合规性兜底与违规性兜底的特征与区别

（3）不同政府及园区状况下政府付费项目落地的难度分析

3.资源补偿模式PPP项目的落地要点

（1）土地招拍挂问题（尤其关注涉及商业地产的合规性问题）

（2）土地资源如何充分利用

（3）资源补偿类项目的融资难点

4.财政补贴模式的落地要点

（1）实质性运营与PPP 模式挂钩问题

（2）使用者付费在PPP项目中的占比问题

（3）金融机构的关注点分析

5.产业新城PPP项目的关注点

（1）“土地一二级联动开发”事宜

（2）土地规划、土地指标、土地开发计划等对产业新城PPP项目的影响分析

（3）产业新城PPP项目回报机制设计及与土地利用的相关性分析

6.产业新城PPP项目实务案例

（1）项目投融资结构设计及资金来源

（2）项目回报机制设计要点

（3）实务操作中项目绩效考核体系的搭建要点分析

（4）项目风险分配

（5）产业新城PPP项目难点分析及案例分享

（五）“管委会+平台”模式实施片区开发项目的应用

1.“管委会+平台”操作模式简述

2.“管委会+平台”模式中管委会与平台公司的核心权责界定

3.平台公司的转型与重组

4.平台公司如何介入园区一二级开发从而实现上市的目标

5.相关案例分享

(六）园区开发建设公司市场化投资片区开发项目的应用

1.《政府投资条例》的配套安排

2.政府投资与企业投资在基建项目中的比较与应用

3.如何运用企业投资模式市场化承接片区开发项目

4.平台公司市场化投资模式下资源补偿的应用

5.相关案例分享（平台公司投资片区开发项目高度依赖项目自身的盈利能力和社会资本的资金筹集能力）

（七）片区开发项目的融资分析

1.片区开发项目融资的主要特点

2.项目资本金的难点与解决思路

3.土储基金在片区开发项目的创新运作模式

4.片区开发之产业基金运作案例解析

5.片区开发项目采用综合实施模式的案例解析

课程对象

各地方政府发改、教育、科技、司法、财政、环保、住建、交通、水利、农业、林业、文旅、卫健、能源等部门相关工作人员等

备注

课程费用：2980元/人