政府项目精准谋划与投融资模式设计、EOD项目运作...课程特色与背景

各有关单位：

2022年末系列稳经济政策的出台，尤其是岁末中央经济工作会的召开，加快推动我国经济实现质的有效提升和量的合理增长。2023开年以来，一大批重大基建项目迎来密集开工，加快基础设施建设正成为扩大有效投资的关键选项。各地正加紧谋划一批千亿级的新基建投资建设项目。与此同时，地方政府正加大政策支持，创造良好环境，推动银行、证券、保险等金融机构支持市场主体加大项目融资，鼓励和促进市场化投资成为主力。那么政府、融资平台公司、社会资本、施工企业如何参与到这场新基建和公共服务盛宴中，如何进行项目的精准谋划，采用什么样的投资模式与投资逻辑成为当下关注的重点。

新形势下，平台公司市场化转型升级及转型后如何市场化投融资+运营基础设施项目暨地方投融资模式的重构成为地方政府投融资转型发展的要务。平台公司的可持续和高质量发展直接影响到地方经济的高质量发展。2021年，国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《银行保险机构进一步做好地方政府隐性债务风险防范化解工作的指导意见》（银保监发〔2021〕15号）等最新政策文件对平台公司的重组整合与转型高质量发展提出更高的要求。2022年12月中央经济工作会要求2023年“重启经济、全力拼经济”，对平台的转型发展指明了方向。

在此背景下，我单位特举办政府项目精准谋划与投融资模式设计、EOD项目运作实务暨盘活存量资产、债务化解与平台公司市场化转型高级研讨会。望各单位接此通知后组织本地区及本单位相关人员报名参加。

课程大纲

（一）关于落实稳住经济政策措施的相关政策要点解读

1、2022年12月中央经济工作会要点解读

2、国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发〔2022〕12号）

3、中办、国办《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

4、《“十四五”新型城镇化实施方案》（国函〔2022〕52号）

5、国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发〔2022〕19号）

6、《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》（银保监发〔2022〕10号）

7、关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见（水财务（〔2022〕228号）

8、国办发〔2021〕40号、环境部6号文、住建部63号文等重要文件解读

（二）地方政府投融资模式的重构与高质量发展投融资新逻辑

1、区分政府投资项目和企业投资项目

2、区分政府直接投资和资本金注入项目

3、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

4、授权开发+做大做强平台公司

5、以土地的最终产出策划包装项目并融资

6、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析

7、土地储备与开发项目投融资实务要点分析及案例分享

8、城市更新项目合规运作、风险防范及投融资模式设计与落地实操

9、有效利用公共资源谋划项目的要点与案例

10、片区综合开发项目结构化运作以及政策联动自平衡投融资模式分析

11、新政下学校医院等公共服务项目的融资

(三)EOD项目运作实务及落地案例分析

1、EOD模式政策要点及一二批试点及入库项目分析

2、EOD的“五位一体”和“三个内涵”

3、EOD模式下E与D关联的合规性分析

4、EOD模式开展的三个阶段

5、EOD模式八大主要收益来源分析

6、EOD项目的回报模式及回报来源组合

7、EOD项目落地主流投融资模式

8、EOD适宜的七大项目领域

9、EOD项目策划和落地的核心要点

10、EOD“指标”交易模式的应用

11、EOD项目融资要点及案例解析（核心是一二级联动）

（四）地方政府隐性债风险化解及案例

1、以再融资债券置换地方政府隐性债务方式及案例

2、城投债置换政府专项债途径及案例

3、城投公司存量债务的处置和化解

4、城投公司银行贷款市场化债务重组操作及案例

5、片区开发类项目模式盲用引发的政府隐性债务及化解方式

6、政府介入项目管理引发的隐性债风险管控

（五）盘活存量资产扩大有效投资的操作模式及落地实操

1、基础设施（REITs）

2、存量资产盘活PPP模式及操作实务要点（TOT模式）

3、盘活存量改扩建与经营性项目有机结合（ROT+一体化综合开发）

4、通过产权交易盘活存量的操作模式及要点解析

5、推动闲置低效资产改造与转型盘活存量资产

6、借助国有资本投资、运营公司的资本运营盘活存量资产

7、“综合开发自平衡模式”盘活存量资产的操作模式及要点解析

8、通过混改、并购及股权多元化盘活存量资产的要点及案例解析

9、通过资产证券化等方式盘活存量资产的模式介绍

10、存量资产盘活土地策划包装的痛点解析与风险防范

（六）地方融资平台公司的重组整合暨高质量转型发展实务

1、新形势下平台公司改革与转型的背景剖析和关键因素考量

2、新一轮国资国企改革背景下的平台公司的高质量发展

3、平台公司转型约束下的新型政企关系的构建

4、平台公司“十四五”转型高质量发展战略定位与功能调整

5、新时期平台公司资产注入、整合重组新模式分析设计

6、平台公司承载的公益性政府投资项目的回报机制构建

7、平台公司的产业投资方向、模式和路径

8、银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建

9、混合所有制改革如何助力平台市场化转型

10、平台公司的现代企业制度建设与市场化激励机制建设和人才建设等

11、平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划

课程对象

地方政府主管领导、发改、财政、国资、金融、自然资源、住建、交通、水利、农业；各类新区、园区、开发区管委会领导及核心管理人员等；城投公司、建工集团、路桥公司及城市运营商；中央企业、上市公司、施工企业等；银行、证券、信托、资产管理、融资租赁等。

备注

课程费用：3680元/人（含培训、场地、课件、专家等费用），食宿统一安排、费用自理，统一开具发票。