高质量发展背景下地方政府投资项目谋划、可研报告...课程特色与背景

各有关单位：

党的二十大报告明确提出：高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。去年年底召开中央经济工作会议强调：要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资；防范化解地方政府债务风险，坚决遏制增量、化解存量。

高质量发展需要高质量的投资，高质量的投资需要高质量的投资决策，而可行性研究是投资决策的核心环节。要坚持科学决策、民主决策、依法决策，提升我国投资项目前期论证的质量和水平，实现投资高质量发展，就必须强化投资项目可行性研究的基础作用。4月7日，国家发改委发布《关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》，自5月1日起施行。

全面加强基础设施建设，新老基建并重，推进既促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，既可以扩内需、稳增长，也为未来高质量的可持续发展打下基础。

2023年是我国实施“十四五”规划的重要年份，“十四五”规划中重点强调了建设现代化基础设施体系、完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量。为了进一步提升政府各单位、企业、金融机构在“政策、项目、资金、模式、存量盘活“等方面的实操运用水平，助力地方政府创新投融资方式，用足用好专项债限额，结合政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金，高效精准、规范有序化解地方隐性债务、拓宽融资渠道、进一步推进“基建项目落地”，充分发挥“平台公司”、投资施工企业、金融机构等相关单位在区域经济发展中的作用，我会决定举办高质量发展背景下地方政府投资项目谋划、可研报告编写、盘活存量资产、平台公司转型发展、投融资实务操作高级研修班。

课程大纲

（一）、关于落实稳住经济政策措施的相关政策要点解读

1、2022年12月中央经济工作会议要点解读

2、国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知（国发〔2022〕12号）

3、中办、国办《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

4、《“十四五”新型城镇化实施方案》（国函〔2022〕52号）

5、国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见（国办发〔2022〕19号）

6、《关于银行业保险业支持城市建设和治理的指导意见》（银保监发〔2022〕10号）

7、关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见（水财务（〔2022〕228号）

8、国办发〔2021〕40号、环境部6号文、住建部63号文等重要文件解读

（二）、地方政府项目谋划包装

1、项目已谋划，钱从何来，融资不到位如何补救？

2、专项债要自平衡、PPP整改，以后用什么模式？

3、F+EPC、投资人+EPC有增加隐性债务的可能性，怎么破局？

4、EOD、TOD、乡村振兴、片区开发、公益或半公益项目怎么能融到资？

5、存量资产怎么盘活，如何注入现金流，如何做大做强做优现有平台公司？

6、新型县城城镇化建设项目的谋划与投融资分析

（三）化解地方政府隐形债务风险及案例

  1.以再融资债券置换地方政府隐性债务方式及案例；

  2.城投债置换政府专项债途径及案例

  3.城投公司解决债务、防止债务爆雷途径（时间换空间、存量活增量、投资带 融资、结构控风险）及案例

  4.城投公司银行贷款市场化债务重组操作及案例

  5.广东、北京完成全域无隐性债务分析及案例

（四）、盘活存量资产及基础设施REITs操作实务

（一）存量资产盘活的主要方式及操作实务

1、基础设施 REITs 操作实务

（1）基础设施 REITs 的申报要求和项目筛选；

（2）基础设施 REITs 的试点路径；

（3）基础设施 REITs 的发行价格、推动要点及基本流程；

（4）基建类REITs的典型案例。

2、存量资产盘活PPP模式及操作实务要点（TOT模式）

3、盘活存量改扩建与经营性项目有机结合（ROT+一体化综合开发）。

4、通过产权交易盘活存量的操作模式及要点解析

5、推动闲置低效资产改造与转型盘活存量资产

6、借助国有资本投资、运营公司的资本运营盘活存量资产

7、策划“综合开发自平衡模式”盘活存量资产的操作模式及要点解析

8、通过混改、并购及股权多元化模式盘活存量资产的要点解析及案例分享

9、通过资产证券化等方式盘活存量资产的模式介绍

（二）存量资产盘活土地策划包装的痛点解析与风险防范

1、集体土地入市

2、增减挂钩、占补平衡

3、并购及存量合作方式的要点及风险防范

4、存量土地一级开发、二级拿地的操作要点及风险防范

5、城中村改造项目（全面改造、微改造）的操作要点及风险防范

（五）、“十四五”地方政府投融资模式的重构与高质量发展投融资新逻辑

1、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析

2、土地储备与开发项目投融资实务要点分析及案例分享

3、新政下城市更新项目合规运作、风险防范及投融资模式设计与落地实操

4、EOD（以生态环境为导向的开发项目）合规运作、风险防范及投融资模式实操与落地案例

5、工程保理、供应链金融及其资产证券化最新实务、融资性贸易风险识别防范与案例分享

6、有效利用公共资源谋划策划项目的要点与案例

7、片区综合开发项目结构化运作以及政策联动自平衡投融资模式分析

8、平台公司的现代企业制度建设与市场化激励机制建设和人才建设等

9、平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划

10、平台公司的产业投资方向、模式和路径

11、银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建

12、混合所有制改革如何助力平台市场化转型

（六）、《投资项目可行性研究报告编制大纲及说明》解读

1、《投资项目可行性研究报告编写大纲》编制背景介绍;

2、高质量发展对投资项目可行性研究的新要求；

3、投融资体制深化改革与投资项目决策程序；

4、投资项目可行性研究的发展与作用；

5、2023 年版《投资项目可行性研究编写大纲》与 2002 年版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的主要差异；

6、政府投资项目可行性研究报告与企业投资项目可行性研究报告的主要差异；

课程对象

地方政府主管领导、各级发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅等政府部门工作人员；城投公司为代表的各类平台公司；污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环保及建筑施工等企业管理人员；银行、证券、基金、信托、保险等金融机构专业人员。

备注

课程费用：3680元/人（含培训、场地、课件、培训间午餐费、专家等费用），食宿统一安排、费用自理，统一开具发票。