课程收益
预算思维:重新认识预算,掌握经营预测、管理决策的核心,与业务管理有效融合。
身临其境:通过实战演练、情景模拟,快速掌握预算编制、滚动调整的技巧方法。
管理提升:掌握在预算执行过程中,运用预算工具高效管控业务,落实业务目标。
解决问题:带着疑问来,带着解决方案回,分享管理经验,明确目标,正确决策。
课程大纲:
一、业财融合预算体系打造企业竞争力1、全面预算管理的认识误区2、预算的全周期要点3、预算基础数据的准备
二、预算管理整体模型建立1、目标层次(1)四维度抽取预算指标【案例分析】某上市公司的预算指标拆分案例工具一:四维度指标拆分地图(2)公司指标向部门分解工具【案例分析】集团部门目标分解案例工具二:部门分解指标表2、体系层次(1)永远算不准?---销售预算模型前战:销售预测的三大方法应收账款的管理思路【案例分析】某企业销售预测工具三:漏斗式分析(2)配置利器---成本费用预算模型成本流程规划路径不同属性成本识别各种成本费用表格设计思路【案例分析】东方集团销售部门费用预算设计工具四:最优成本流程规划工具(3)决策基础---财务预算模型三大财务预算表设计思路现金流军纪现金缺口的两种计算方法【案例分析】乐视集团现金流断裂前兆
三、预算方法1、弹性预算中超强分析能力2、零基预算是成本管控利器3、演练:利用零基预算现场预算分解审批4、滚动预算使视角更长5、作业预算是最彻底的革命【案例分析】某企业作业预算建立
四、基于预算控制及绩效管理1、企业全面预算控制的触点2、绩效分析前战:企业预算分析要点3、工具五:最有力的预算分析工具---想不到的真相4、联合基数法找到预算松弛的原因【案例分析】北辰集团联合基数法案例
课程主讲
李老师用友集团财务架构师、用友财务领域最佳实践分析师集团型企业财务总监北京大学光华管理学院会计学硕士美国注册管理会计师、澳大利亚公共会计师北京大学光华管理学院、清华大学应用教育学院特约讲师光华基金会签约讲师
课程对象
总会计师、审计师、财务总监、财务经理、投融资财经人士
学费
课程费用:3800元/人,费用包含:学费、资料费、休闲点心及其它服务费,交通和食宿费用自理。
常年开班,获取最新开班时间或内训报价,咨询:400-061-6586