十四五”地方政府高质量发展投融资新逻辑及稳经济...课程特色与背景

各有关单位：

根据中央内循环为主双循化发展的战略，“十四五”期间我国在投资领域，重点推进促消费惠民生又调结构增后劲的新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设。地方政府对于区域经济发展正在从单一土地财政融资和单纯基础设施建设投资拉动经济增长，逐步向以土地、产业、税收、基础设施、公共服务、财政、金融、项目等综合性投资开发建设转变。基于合规性和平台公司高质量发展的要求，平台公司多是政府项目的载体和嫁接社会资本的桥梁。

今年以来，疫情对我国社会经济的冲击严重超过预期，多项经济指标显示，困难在某些方面和一定程度上已经超过了2020年。为了确保中央经济工作会议和《政府工作报告》确定的政策举措，国务院常务会议确定6方面33条稳经济一揽子政策。新形势下，平台公司市场化转型升级及转型后如何市场化投融资+运营基础设施项目暨地方投融资模式的重构成为稳经济政策的要务。可以说平台公司的高质量发展，直接影响到地方经济的高质量发展。鉴此特举办““十四五”地方政府高质量发展投融资新逻辑及稳经济形势下融资平台公司转型升级高质量发展实务与项目精准策划落地实务操作高级研修班”。请各单位根据需求积极选派人员参加。

课程大纲

一、课程大纲：

（一）、“十四五”地方政府投融资模式的重构与投融资新逻辑

1、政府投融资模式重构三步奏解读

（1）、政府融资平台公司职能的重新定位

（2）、地方投融资交易结构的转变

（3）、提供基建及公共服务市场化模式的转变方式

（二）新基建与政府投融资新理念

（1）、区分隐性债务和市场化融资

（2）、区分政府投资项目和企业投资项目

（3）、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

（4）、授权开发+做大做强平台公司

（5）、合规安排政府资金的多种使用方式

（6）、土地最终产出与项目包装的紧密结合

（7）、大基建时代的综合平衡

（二）、政府项目投融资实务要点分析及案例分享

1、政府如何安排资金用于项目及如何判断项目的资金已经或可以列入政府预算

2、政府只有一年期的预算和三年期的中期规划，但资金支付期需要十年，如何解决？能否签订超过三年的政府支付合同

3、政府合规支付项目款项的路径及案例

4、财政如何给平台合法合规注资、支付及案例

5、委托代建与授权开发的区别与案例

6、政府采购具有融资的机会，如何融资？

7、发改的政府投资项目与财政的政府采购的区别及项目安排

8、审批制、核准制、备案制的要求有什么不同，如何认定政府投资项目和企业投资项目

9、由政府设立的开发主体进行融资是否构成违规融资

10、无经营收入的基建项目如何策划包装

11、施工企业为平台公司垫资合规吗？该如何操作

12、如何定义垫资及垫资与投资的区别

13、什么是土地增减挂钩业务，土地增减挂钩指标交易可否融资

14、耕地占补平衡指标能做融资？

15、如何甄别是否构成隐性债务

16、特许经营模式与PPP模式比较及运用案例

17、平台公司策划自求平衡、资源补偿、以租代建等模式运用及案例

18、如何理解“平台公司不得以财政性资金作为偿债来源进行融资”

19、土地出让金返还的土地储备模式是否可行暨案例

20、土地出让金如何合规用于片区开发项目暨案例

21、政府如何合规地把钱支付平台公司暨案例

22、财政如何给平台公司合法合规注资及案例

23、如何以政府的补助补贴资金合规增强平台的还贷能力及案例

（三）、平台公司授权经营（ABO）模式转型及合规性操作要点分析

1、政府授权（ABO）与PPP、特许经营甄别

2、政府授权（ABO）合规性分析

3、政府授权（ABO）模式中A对平台公司如何操作，是否需要招标？

4、政府授权模式做大做强地方平台公司的操作要点

5、40号文后ABO常见的违规与整改方式及案例

6、政府授权（ABO）市场化融资运用要点及案例

7、政府授权（ABO）模式政府支付路径的特殊性及合规性安排

8、政府授权（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何设置“绩效评价”

9、社会资本参与“政府授权+城市合伙人+EPC”模式的合规要点及分险防范

10、“政府授权+城市合伙人+EPC”模式包含的两层付费关系，平台如何与社会资本进行结算支付

11、“政府授权+城市合伙人+EPC”模式实务案例分享

（四）、融资平台公司以企业投资模式参与政府项目的实务与案例

1、企业核准备案为何可以应用“投资人+EPC”或“投资合作+EPC”模式？

2、真假“投资人+EPC”模式如何判断？

3、“投资人+EPC”应用详细解析及案例分析

4、纯公益性项目打包可否用“投资人+EPC”模式？是否为隐性债务？

5、“投资人+EPC”模式下合规性分析及案例

6、“投资人+EPC”模式下收益来源分析及案例

7、“投资人+EPC”模式下可融资性分析

8、“投资人+EPC”模式下项目资本金筹集模式

9、“投资人+EPC模式”政府补贴怎么补才合规？

10、地方平台合作采用“投资人+EPC模式”操作项目的两类合规模式分析

11、“投资人+EPC”模式“两标并一标”解析

12、避免“投资人+EPC”沦为BT模式违规应注意的问题。

（五）、地方政府支持平台公司做大做强的项目自平衡策划模式

1、TOD模式及案例分享

2、EOD模式及案例分享

3、城市更新项目自平衡模式及案例分享

4、矿山生态修复自平衡模式及案例分享

5、砂石资源自平衡模式及案例分享

6、水务行业市场化改革模式及案例分享

7、M0新型产业发展模式及案例分享

8、资源横向补偿自平衡模式及案例分享

9、一二级联动开发自平衡模式及案例分享

（六）、新政下学校医院等公共服务项目的融资

1、义务教育和公立医院融资的困境

2、专项债融资

3、“以租代建”模式的应用及其案例

4、“建办分离”模式及其案例

5、民办公用的“共建模式”的应用及其案例

（七）、地方融资平台公司的重组整合暨高质量发展与投融资创新实务

1、新形势下平台公司改革与转型的背景剖析和关键考量

2、新一轮国资国企改革背景下的平台公司的高质量发展

3、地方政府债务管理之下的平台存量债务的处置和化解

4、平台公司转型约束下的新型政企关系的构建

5、平台公司“十四五”转型高质量发展战略定位与功能调整

6、新时期平台公司资产注入、整合重组增厚权益的新模式和平台的高质量发展

7、平台公司承载的公益性政府投资项目的回报机制构建

8、平台公司的产业投资方向和路径

9、银保监15号文后平台公司的重组及信用评级体系构建

10、混合所有制改革如何助力平台市场化转型

11、平台公司的现代企业制度建设与市场化激励机制建设和人才建设等

12、平台公司的资本运作、上市公司收购、重组上市和投融资筹划

课程主讲

授课师资

邀请发改、财政、金融及法律等领域专家，采用专题讲座、现场答疑、互动交流等形式进行授课。

课程对象

各级发改、财政、国资委、教育、科技、司法、环保、住建、交通、水利、农业、林草、文旅、卫健、能源等政府职能部门工作人员；城投类平台公司、污水垃圾处理、供水供气供热、仓储物流、新能源、环境保护及建筑施工等

备注

课程费用：3600元/人（含培训、资料、电子课件、场地费及培训期间午餐），住宿统一安排，费用自理。