现金流与营运资本管理课程特色与背景

　　全球领先的资金管理实践深度解析与全景透视

　　现金流与营运资本管理实践全新的应用

　　企业规模扩张,资金盘子越来越大，但随之而来的是资金管理水平的相对滞后，传统的企业财务管理体制、资金运作方式、监管手段等弊端愈加突出。与此同时，国内整体经济形势持续低迷，投资拉动带来的资源分配不均，使得国内企业内部资金周转不畅，银行融资难，需要企业资金管理人员从关注“在手现金”转变为关注企业内部营运资金的使用效率。

　　1、 企业销售在增长，利润也在增加，但是现金流量却捉襟见肘，这究竟是怎么回事?

　　2、 现金管理对于企业很重要，但是到底要怎么开展现金管理?现金管理内容有哪些?

　　3、外资企业现金管理非常成熟，怎样将他们的经验运用到自己的现金管理工作中去?

　　越来越多的企业已经意识到现金是企业自身发展壮大的关键动因，但对于现金管理的内涵认识仍停留在比较浅显的层面上。现金管理系统课程，结合国内外最新的现金管理实践，帮助企业树立科学的现金管理意识，建立有效的现金管理架构，提高现金利用率，及时发现并解决企业日常运转中面临的资金问题。

课程收益

【基本框架认知】了解最热门的现金管理理念框架，掌握现金管理最基本的内容与工具

【前沿理念学习】掌握国内外先进的现金管理方法，探索适合企业自身的资金管理模式

【强化资金管控】把握企业资金流动性管理与控制，提升资金使用效率和资金价值

【先进模式借鉴】学习国内外先进的资金集中管理模式与经验，提高现金管理水平

课程大纲

第1天 现金流量管理

一、 现金流量在企业财务管理中的重要性

 初步认识企业现金流量活动

 利润与现金流量之间的关系

 不同角度看现金流量——股东、债权人、经营者

二、 企业现金流入管理

 最佳资本结构的确定

 资本市场筹资的现金流入管理

 银行融资的现金流入管理

 资本金投入、投资收益等的现金流入管理

 信用管理对现金流入的影响

三、 企业现金流出管理

 银行结算体系与结算工具的选择与管理

 电子银行系统

 日常各种现金流出的管理

 关注付款优先次序

 现金管理的内部控制及程序

第2天 营运资本管理

四、 现金流量的量化计算与分析

 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

 分析企业偿债能力

 自由现金流量计算与分析

 分析经营活动现金净流量中存在的问题

五、 现金流量管理与营运资本分析

 企业资金周转危机原因分析与解决对策

 营运资本因素分析

 营运资本管理中常见错误解析

 集团公司的“现金池”管理

六、 准确预测未来现金流量

 公司长期现金流规划

 投资项目的现金流预测

 最佳现金持有量预测

 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周

课程对象

董事长、总经理等企业中高层管理人员

财务总监、控制总监、投资总监

财务经理、会计经理、现金经理、资金经理、内审经理

财务人员及其他部门相关人员

备注

课程费用：4500元/人