用EXCEL建立全面预算管理体系课程特色与背景

课程收益：

1．通过EXCEL工具建立起全面预算管理系统；

2．通过模板控制各部门填写数据，确保规范准确；

3．通过流程推送，将各部门预算推送给各级领导审批；

4．通过汇总工具，将预算按时间、组织机构、预算科目等多角度汇总；

5．通过录入实际数据，快速对比预算数据与实际数据的差异；

6．通过一键报表按钮，实现预算执行进度查询、预算偏差统计、预算调整控制。

课程大纲

课程大纲

第一讲：如何建立企业全面预算管理系统

一、什么是企业全面预算管理系统？

二、如何规划预算收入科目、支出科目和各部门预算指标

1．如何将EXCEL工具应用到预算管理工作中去

2．将预算管理进行系统化带来的好处

3．成功案例分享

第二讲：建立预算管理系统基础框架

一、将企业实际组织结构映射到预算管理系统中

1．为各部门建立人员帐号、职责角色、数据分类

2．建立预算系统基础数据规范

3．理解什么是模板、模板与EXCEL表的关系

4．掌握模板数据操作的四种状态

5．掌握数据的基本操作：填写新表、复制填表、扩展数据、传递数据、回退数据等

第三讲：建立预算数据模板与实际数据模板

1．理解主表与基础数据表之间的关系

2．设计预算填报模板：收入预算表、费用支出预算表、经营预算表等

3．为预算模板提供规范数据源，以便用户选择填写。

4．建立各预算表之间的逻辑关联关系。

5．设计实际收入表、实际支出表、实际经营预算表

第四讲：为预算数据审批设计流程驱动

1．如何将EXCEL表格设计为需要流程驱动审批的EXCEL模板

2．如何控制EXCEL模板指定流转的环节、审批人、可以填写的区域等

3．如何在实际工作中应用流程、处理流程

4．如何通过邮件自动通知审批人及时审批相关预算表格

5．如何控制预算数据的状态，保证审批过后的数据不被修改

第五讲：设计一键汇总报表

1．如何将预算数据按日期、组织结构、预算科目等不同方式，不同级别自动汇总

2．如何将预算数据和实际数据自动抽取到同一表格进行预算执行对比分析

3．如何实现超预算的科目自动提醒相关人员

4．如何建立预算偏差控制报表，实现预算管理仪表盘