资金预测与利润计划制定课程特色与背景
课程收益：
通过学习，使管理者能意识到财务管理在企业经营中的重要性，财务管理与企业战略布局、自身运营管理相结合的重要作用。在企业经营过程中去规范公司财务管理，通过寻求战略布局及改善经营能力的战略财务管理创新思维和方法，运用财务管理工具，来提升企业的财务经营决策能力与成本控制能力。
具体培训收益可以主要概括为以下几点：
1. 从财务管理角度透视企业整体运营，增强企业盈利能力
2. 读懂财务报告，理解各部门的经营活动如何影响企业
3. 运用预算等财务管理工具，合理规划营运资金
4. 识别企业存在风险，加强企业内部控制
5. 建立清晰的成本控制意识，掌握成本控制方法
6. 掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
课程大纲
课程大纲
第一讲：估算创办企业所需资金
一、财务管理知识及财务管理思维
1. 管理者必备的会计知识
2. 企业业务循环与资金循环的关系
3. 管理者必备的财务管理知识
4. 财务管理思维及价值创造
二、启动资金概述及分类
1. 启动资金概述
2. 启动资金分类
1）固定资产投入等资金预估
2）流动资金预测及运营资本管理
3. 估算创办企业所需准备的资金
课堂讨论：如何估算创办一家企业需要多少资金？
第二讲：启动资金需求分析
一、计算启动资金需求的步骤
1. 资金需求分类和列表
2. 测算价格
3. 按固定投入和流动资金分类
4. 处理特殊情况（如保险）
5. 合计“投资”与“流动资金”总额
案例分析：计算启动资金课堂练习
第三讲：固定资产预测
一、固定资产预测方法及内容
1. 场地、首次装修预测方法
2. 生产用设备预测方法
3. 办公设备预测方法
二、固定资产预测应注意的问题
1. 市场环境对固定资产投入的影响
2. 战略目标对固定资产投入的影响
3. 购入、租赁、借用三种方式的选择应用
案例解析：固定资产预测课堂练习
第四讲：流动资金预测
一、流动资金预测方法及内容
1. 营运周期计算
2. 应收账款、存货、应付账款周期计算
3. 流动资金预测及OPM策略
二、流动资金预测应注意的问题
1. 企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日
2. 现金流量预算编制逻辑
3. 现金预算的准备
4. 短期现金预算编制方法
5. 长期现金预算编制方法
案例讲解：流动资金预测课堂练习
第五讲：制定现金流计划
1. 现金流的概
2. 现金流影响因素
3. 现金流量计划
1）生产经营中的现金流量管理
2）企业筹资活动中的现金流管理
3）企业投资活动中的现金流管理
案例讲解：企业营运资本管理
第六讲：如何筹措资金
1. 资金筹措的原则
2. 筹资渠道及不同渠道的特点
3. 筹资方式
1）权益资本筹资
2）债务资本筹资
4. 筹资结构分析
1）筹资结构的概念
2）筹资结构的分析
案例讲解：企业筹资案例讲解
课程总结与回顾
1. 课程主要内容总结与回顾
2. 答疑解惑
