开课安排：2024年3月9日-10日

顶层设计  融资辅导  落地方案

[第一天]

融资有道-商业计划与落地《刘胜)

01、案例拆解分析1一一从滴滴的融资案例看资本的十大类型

1、滴滴融资历程

2、资本的十大类型

小结:资本都是逐利的，不同的资本逐利方式不同，在资本眼里，只有永恒的利益，没有永恒的朋友，在利益面前，敌人可以变成朋友，朋友也可以变成敌人。

02、融资是什么?

1、资的不同形态

2、资的九大特点

3、资的八大权益

小结:资本是贪婪的，同时也有惰性，资本在流通和交换中创造价值，越稀缺的资本在交易中价值越大，闲置的资本在流通中能够创造价值，资本拥有八大权益，在流通中交换的可以是某一项权益。

03案例拆解分析2一一从某文昌鸡、树莓和海上溢油设备回收企业的融资案例分享

1、文昌鸡企业

2、树莓企业

3、某民营企业通过融资租赁顺利实现销售除油设备:融资租赁+保险+产业

小结:资本拥有八大权益，在流通中交换的可以是某一项权益。

04、融资为什么?

1、生存和发展

2、实现财富自由

3、实现心灵自由

4、实现精神自由

5、实现灵魂自由

小结:我们最终追求的是庄子梦里追蝴蝶的乐逍遥状态，切不可在为了追求财富自由的过程丧失了自己追求心灵自由、精神自由和灵魂自由的可能性

05、融资融什么?

1、融智慧

2、融天下万物

3、融一切之所能融

4、案例拆解分析7融资租赁+商业保理+股权投资+国企财务公司模式

小结:融资是借势借力借信用，不断用低成本资金去替换高成本资金、直到资金成本为零，甚至是为负数(盈利性融资)的过程

06、融资怎么融?三张财务报表融资

1、资产负债表融资

2、利润表损益表融资

3、现金流量表融资

小结:当代大股东必须左手拥抱公司法，右手拥抱公司章程，心中装着三张财务报表，深知三张财务报表的融资方法。

07、融资怎么融?类金融融资-杠杆的力量

1、类银行模式融资:工商银行和乡小贷

2、类保险模式融资:宝能淋漓尽致杠杆融资(银行+保险+实业)

3、类基金模式融资:宝能淋漓尽致杠杆融资(银行+保险+实业)

小结:金融的魅力在于杠杆，在进行良好风险控制的前提下，企业融资巧用杠杆的力量，快速发展。

08、融资怎么融?从企业的生命周期谈智慧型融资:以终为始谈股权融资

1、天使VC初VC中VCPrelPO的融资哲学

2、A-B-C-D的股权分配

3、股权的杠杆撬动随阶段成正比

小结:企业家心中要以终点倒推形成一个清晰的股权分配基准线，根据这个表格动态的调整与投资人分配股份

09、融资怎么融?从企业的生命周期谈智慧型融资:股债联动谈融资

1、先股后债

2、债后又股

3、形成股股债联动

小结:企业家既不能一味用股权融资，也不能一直用债权做融资，要股债联动做融资。

10、融资怎么融?商业计划书融资

1、4W2H模型融资

2、商业模式设计融资

小结:商业计划书是法人的简历，是企业家迈向资本市场的第一步，是企业家融资的必备工具。

11、融资怎么融?四张藏宝图融资

1、债权融资全景图

2、股权融资全景图

3、政策融资全景图

4、融资全景图

小结：企业家心中要装着四张藏宝图，地图在手、在心，不断地进行组合优化，最终进化成融资的高手。

12、融资怎么融?融资哲学

1、从产业思维到资本思维

2、融资的至高境界

3、融资九议

4、产融结合的天才模式:零成本融资

小结:融资问题本质上是商业模式的设计问题，背后一定是业务、财务和法律问题，只有那些深谙产业之道的人，才可能灵光乍现相出具有颠覆性创业的模式

[第二天]

融资优术-路演与投行辅导《刘胜、资方嘉宾)

01、内源性融资

1、资产优化融资

2、留存收益融资

3、固定资产折旧融资

4、资产变卖

5、经营融资

6、应收账款保理融资

7、固定资产一一租赁融资

8、固定资产一一售后回租融资

9、苏宁模式、戴尔模式、万达模式or宝能模式orBATJ?

小结:企业家最先考虑的融资就是向自己要融资，这是一种成本最低的融资方法

02、外源性融资

0抵押0质押0担保的融资

1、外源直接融资

2、信用融资

3、供应链融资

4、贸易融资

5、特许权融资

小结:企业家其次考虑的融资就是0质押0质押0担保的智慧型融资

03、外源性融资

要抵押要质押要担保的融资

1、银行贷款融资

2、典当融资

3、公司债融资

4、中期票据融资

5、信托融资

小结:企业家再次考虑的融资就是要抵押要质押要担保的一般性融资。

04、上市融资

1、中国未来资本市场[股票市场]格局及定位

2、直接上市

3、借壳上市

4、境外上市

5、上市条件

6、上市九议

小结:企业可以选择拥抱资本市场，在最好状态去上市，考虑上市综合成本:周期成本、审核成本、监管成本、时间成本、财务成本，实现以最小的代价最快的上市。

05、私募股权基金融资

1、GP和LP的权利和义务

2、PE架构合伙制

3、某基金概况和基金的架构

小结:私募基金是资源整合的利器，是资金的有效放大器，一层基金架构可以放大99倍的杠杆。

06路演融资

4、路演精神

5、谁来路演?演给谁看?

6、怎么演？在哪里演？

7、路不验不同

8、路演注意事项

9、路演前的准备

小结:路演是企业财富第一站，是资本时代企业家的必修法门，没有不赚钱的事业，只有不会路演的人，得言技者收人心，得演技者得天下。

刘胜授课导师（融资实务专家)

曾任中科招商基金投资总监、总助，曾任汉富控股有限公司副总裁，现任北京云胜投资总裁，道口资本融资导师。目前主导投资行业涉及新农业、新能源、新材料、化工、房地产等;积累了丰富的投融资实战经验和基金募集设立与运作经验，企业重组与兼并收购经验。辅导唱吧科技、星源农牧、通嘉宏瑞、中科致知、华夏高铁、恒信集团等落地，实现业绩倍增，IPO上市，同时多家企业已近上市;授课内容全部是来自于一线的亲身经历和投资实战案例，可以从实务经验上给企业家较好的指导。

参加对象

有融资需求的创业者及致力于实现公司资本价值的企业家

学费标准

13800元/人,学院结业学员9800元/人，19800/企业