清华大学私募股权投资班介绍

第一模块：金融基础课程

>>中国资本市场改革、创新与发展的理论与实践 >>金融学理论

>>国际金融学 >>货币银行学

>>战略财务管理 >>金融风险与管控

第二模块：战略投资决策管理

>>投资战略与价值创造 >>投资选择方法

>>投资项目现金流估算 >>投资项目最低预期回报率

>>决策流程管理 >>应对风险与不确定性

>>投资分析中的最新思想与发展

第三模块：企业战略定位

>>定位战略核心 >>定位决定战略取舍

>>围绕定位达致独特的运营配称 >>定位经营创造可持续竞争优势

二、私募融资篇

第四模块：基金基础模块

>>基金业市场发展现状分析 >>基金、基金管理公司的定位与作用

>>基金的概念、类别、投资方式 >>国内和国际基金相关政策解析

第五模块：PE的市场与法务

>>私募股权投资在资本市场中的地位与发展 >>私募股权投资的法律政策分析

>>中国PE发展的源动力与外助力 >>私募股权投资组建方式的比较与选择

第六模块：私募股权投资基金

>>私募股权投资基金概念 >>私募股权投资基金的发起与设立

>>私募股权投资基金的管理 >>私募股权投资基金的投资

>>私募股权投资基金的风险控制 >>私募股权投资基金的利益与分配

>>私募股权投资基金退出的选择、决策与法律操作

第七模块：私募股权基金的实操募、投、管、退

>>募私募股权投资基金设立与募集 >>投私募股权基金的项目投资

>>基金的有限合伙制及其它资本形式 >>PE投资的产业研究及行业战略

>>基金管理公司的设立与基金 >>投资决策及风险控制体系建设

>>基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设 >>投资策略、投资程序与GP品牌建设

>>PE的人才战略：知识、经验、特质与激励 >>尽职调查的方法、工具与评价体系

>>合格投资人（LP）的有效沟通机制 >>企业性质与估值方法、工具

>>如何编写《招募说明书》 >>商业计划书的研读与审查

>>资金募集的流程及LP心理解读分析 >>投资谈判流程与条款清单设计

>>“管私募股权投资基金管理 >>“退—私募股权投资基金退出机制

>>PE的投资服务能力提升体系 >>投资退出机制与退出渠道及时机选择

>>PE的资本孵化能力 >>上市公司并购法规与交易方案设计

>>以上市为目标的规范化治理 >>对赌条款中回购权的探讨

>>市值管理与资源对接 >>如何透过不同形式的并购退出

>>可持续增长的盈利模式 >>私募退出经典案例解析

>>委托代理带来的风险防范与把控 >>中国PE最佳退出策略分析

>>基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制 >>私募股权基金获利退出的渠道设计

三、企业上市实战篇

第八模块：企业上市

>>全球资本市场格局 >>国内外主板和创业板上市战略

>>不同上市地的审批、监管及规则条件 >>上市过程中流程及操作

>>境内外上市决策与运作 >>企业上市后投融资策略分析

>>创业板上市条件与发展展望 >>创业板上市核准制度与申请流程

第九模块：上市公司前后其团队建设

>>企业投资行为中的非理性冲动； >>管理团队和商业模式的合理估值；

>>经营价值的创造及其内在冲突； >>股权资产泡沫风险对策

>>董事会的定位、构建和运作模式； >>董事的酬金与绩效；

>>董事会与管理层战略如何一致？ >>独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

第十模块：企业估值、并购和整合实战分析

>>公司并购基本思路 >>IPO前的私募：吸收合并的价值

>>IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价 >>并购决策

>>上市公司生存模式：并购--EPS自展效应 >>企业估值

>>财务谈判 >>企业重组

>>重组后的战略与人力资源整合 >>全球资本市场现状

>>全球几大证券交易所概览 >>港股和海外股票投资

>>海外融资和直接投资 >>有关海外投资的政策展望

>>实战案例解析

四、资本经营实战篇

第十一模块：资本市场和公司治理

>>国际资本市场解析 >>泛中国资本市场解析

>>资本市场的双刃剑 >>公司治理概论

>>公司治理的必要性和基本问题 >>制度和情感的双轮驱动模型

>>公司治理中的中国特色 >>公司治理中的制度变迁和制度设计

>>公司治理中的民主与独裁 >>公司治理机制

>>大股东和小股东的博弈 >>从著名企业案例看公司治理

第十二模块：公司资本运作

>>公司金融战略与分析 >>公司价值评估方法及案例

>>资本预算决策与融资方案设计 >>期权的应用开发与价值评估

>>资本运作战略依据与规划方法 >>“走出去战略的实施

第十三模块：证券市场投资与选股

>>中国资本市场发展概况 >>2019年资本市场展望与股票市场投资

>>国内证券行业分析 >>投资分析与风险管理

>>资本市场发展的一般逻辑 >>现代投资模式概览

>>全方位的风险管理 >>价值分析重要指标

>>新兴证券市场理论分析 >>中外股市比较 >>资本市场热点问题探讨

>>K线基础、成交量分析、技术指标分析、投资组合分析

第十四模块：产业资本投资理论

>>产业资本思维 >>产业资本经营

>>产业投资基金概述 >>企业上下游产业链分析

>>产业投资基金的发展环境 >>点状经济与链状经济

>>产业投资基金的投融资特点 >>产业风口与资本对接选择

>>产业投资基金的设立方案要点 >>产业链、供应链、价值链联动构建

>>产业投资基金的治理 >>产业集聚与资本升级模式

备注：根据学员的不同需求，研究院有调整部分课程的权利。